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基金名稱
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富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國新天鋒定期開放債券
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基金主代碼
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161019
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基金合同生效日
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2012年05月07日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國建設(shè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2012年07月24日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.029
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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18,185,590.94
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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9,092,795.47
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.10
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2012年度的第2次分紅
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權(quán)益登記日
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2012年08月07日
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除息日
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2012年08月08日（場內(nèi)）
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2012年08月07日（場外）
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2012年08月10日（場內(nèi)）
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2012年08月09日（場外）
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分紅對象
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權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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－
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
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