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富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金二O一二年第一次收益分配公告

日期:2012-06-27  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
富國新天鋒定期開放債券
基金主代碼
161019
基金合同生效日
2012年05月07日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日
2012年06月18日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.025
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
10,737,634.09
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
5,368,817.05
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.06
有關年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2012年度的第1次分紅
注:本基金合同約定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的50%;若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。截至本次收益分配基準日2012年6月18日,本基金合同生效不滿3個月,可供分配收益為 10,737,634.09元,按照基金合同約定,本基金本次應分配金額為5,368,817.05元。
2    與分紅相關的其他信息
權益登記日
2012年07月04日
除息日
2012年07月05日(場內(nèi))
2012年07月04日(場外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2012年07月09日(場內(nèi))
2012年07月06日(場外)
分紅對象
權益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司復核。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則,本次分紅場外份額現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2012年7月6日,場內(nèi)份額現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2012年7月9日。
3    其他需要提示的事項
1、權益分派期間(2012年7月2日至2012年7月4日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
2、本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
3、咨詢方式
登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn。
撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688。
 
 
 
                                         富國基金管理有限公司
                                            2012年6月27日