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富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金二O一二年第五次收益分配公告

日期：2012-11-06　　字體大小：TTT

1 公告基本信息

基金名稱		富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱		富國新天鋒定期開放債券(場內(nèi)簡稱：富國天鋒)
基金主代碼		161019
基金合同生效日		2012年05月07日
基金管理人名稱		富國基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日		2012年10月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.013
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	12,325,464.24
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	6,162,732.12
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.07
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2012年度的第5次分紅

注：本基金合同約定，本基金收益每年最多分配12次；若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元，則基金須進(jìn)行收益分配，并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%；若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。截至本次收益分配基準(zhǔn)日2012年10月31日，可供分配收益為 12325464.24元，按照基金合同約定，本基金本次應(yīng)分配金額為6162732.12元。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2012年11月09日
除息日	2012年11月12日（場內(nèi)）	2012年11月09日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2012年11月14日（場內(nèi)）	2012年11月13日（場外）
分紅對象	權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明	－
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。