基金名稱 | 富國全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國全球頂級(jí)消費(fèi)品股票（QDII) |
基金主代碼 | 100055 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 富國全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金基金合同 |
計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的日期 | 2014年12月23日 |
原計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的基金份額凈值（單位：人民幣元 ） | 1.199 |
正確的基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.149 |
計(jì)價(jià)錯(cuò)誤占基金份額凈值的比例 | 4.17% |
計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的具體原因 | 證券分紅數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯(cuò)誤 |
注：因該次分紅數(shù)據(jù)原因?qū)е?014年12月24日至2014年12月29日期間對(duì)外公布的該基金份額凈值出現(xiàn)超過0.5%的差錯(cuò)，2014年12月24日原計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的基金份額凈值為1.200元，正確的基金份額凈值為1.150元，計(jì)價(jià)錯(cuò)誤占基金份額凈值的比例為4.17%；2014年12月25日原計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的基金份額凈值為1.200元，正確的基金份額凈值為1.150元，計(jì)價(jià)錯(cuò)誤占基金份額凈值的比例為4.17%；2014年12月26日原計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的基金份額凈值為1.201元，正確的基金份額凈值為1.151元，計(jì)價(jià)錯(cuò)誤占基金份額凈值的比例為4.16%；2014年12月29日原計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的基金份額凈值為1.205元，正確的基金份額凈值為1.155元，計(jì)價(jià)錯(cuò)誤占基金份額凈值的比例為4.15%。
自2014年12月30日起，本基金對(duì)外公布的基金份額凈值已按正確的分紅數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)。本公司對(duì)上述基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤已采取措施予以糾正，未給投資人造成損失。
富國基金管理有限公司
二O一五年一月六日