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基金名稱
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富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票（QDII）
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基金主代碼
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100055
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年07月13日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金招募說明書》
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申購起始日
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2011年08月31日
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贖回起始日
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2011年08月31日
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定期定額投資起始日
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本基金自公告之日起在直銷機(jī)構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
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本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、納斯達(dá)克證券交易所、巴黎證券交易所、德國(guó)證券交易所和意大利證券交易所同時(shí)正常交易的工作日（基金管理人公告暫停申購或贖回時(shí)除外），投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間辦理申購和贖回申請(qǐng)。開放時(shí)間為9:30-11:30和13:00-15:00。
基金管理人可與銷售機(jī)構(gòu)約定，在開放日的其他時(shí)間受理投資者的申購、贖回申請(qǐng)，但是對(duì)于投資者在非開放時(shí)間提出的申購、贖回申請(qǐng)，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下次辦理基金份額申購、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。若本基金的主要交易市場(chǎng)發(fā)生變化、出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)申購、贖回時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒體上公告。
申購金額限制
本基金代銷機(jī)構(gòu)接受的最低認(rèn)購金額為單筆1,000元；直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購申請(qǐng)的最低金額為單筆50,000元，追加認(rèn)購的最低金額為單筆20,000元。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購最低金額的限制。本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金管理人酌情調(diào)整?？蛻粼谀技趦?nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，則不可以撤銷。本公司網(wǎng)上交易首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣 1,000元，追加認(rèn)購的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1,000元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
申購費(fèi)率
本基金申購費(fèi)率最高不高于5%，且隨申購金額的增加而遞減，具體費(fèi)率如下表所示。
前端收費(fèi)
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申購金額（M）
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申購費(fèi)率
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備注
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M<1000000
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1.5%
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－
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M>=1000000;M<5000000
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1.2%
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－
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M>=5000000
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1000元/筆
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－
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注：－
后端收費(fèi)
注：本基金未開通后端收費(fèi)模式。
其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的申購費(fèi)用由申購基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)率為0.5%。
其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金基金份額時(shí)收取，扣除用于市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限。目前贖回費(fèi)的25%歸基金資產(chǎn)所有。
轉(zhuǎn)換費(fèi)率
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其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
暫不開通。
網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡及天天盈；農(nóng)行卡、興業(yè)卡、民生卡及天天盈前端優(yōu)惠費(fèi)率4折，工行卡、建行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率5折、招行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率8折。
場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5層；
郵政編碼：200120；
傳真：021－68597788；
電話：021－68597979；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（zjdclaser.com.cn）。
場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、方正證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
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其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年8月31日起，基金管理人將在每個(gè)開放日后2個(gè)工作日內(nèi)通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購的金額和贖回的份額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
2、本基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)《基金合同》的規(guī)定確定并在《招募說明書》中列示?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前2個(gè)工作日在指定媒體上公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2011年6月10日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一一年八月二十九日
