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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)開放申購和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

日期:2018-12-26  字體大?。?span id="d4v94uh" class="font fontsmall" value="14px">TTT


1.       公告基本信息

基金名稱

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金簡稱

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)

基金主代碼

006297

基金運(yùn)作方式

契約型,開放式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購確認(rèn)日(對(duì)申購份額而言,下同)至該日的1年年度對(duì)日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回申請(qǐng);該日1年后的年度對(duì)日之后,投資者可以提出贖回申請(qǐng)。若該日歷年度實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一日。

基金合同生效日

2018年12月13日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》

申購起始日

2019年1月2日

定期定額投資起始日

本基金自2019年1月2日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

2.        日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡稱“本基金”)為養(yǎng)老目標(biāo)基金,按照相關(guān)法規(guī)及基金合同規(guī)定,本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購確認(rèn)日(對(duì)申購份額而言,下同)至該日的1年年度對(duì)日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回申請(qǐng);該日1年后的年度對(duì)日之后,投資者可以提出贖回申請(qǐng)。若該日歷年度實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一日。

本基金基金合同自2018年12月13日起生效,首個(gè)贖回起始日為2019年12月16日(即基金合同生效日1年后的年度對(duì)日后的第一個(gè)工作日)。

本基金開放申購(含定期定額投資)業(yè)務(wù)后,投資者申購的每份基金份額以其申購申請(qǐng)確認(rèn)日為一年持有期起始日,投資者可自申購申請(qǐng)確認(rèn)日1年后的年度對(duì)日之后對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng),請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的到期日。

本基金將于2019年1月2日起每個(gè)開放日辦理日常申購及定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(本基金管理人公告暫停交易時(shí)除外),若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

3.        日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購金額為人民幣1元(含申購費(fèi))。

投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元(含申購費(fèi)),追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。

通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆人民幣1元(含申購費(fèi)),追加申購的最低金額為單筆人民幣1元(含申購費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購,但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。

3.2申購費(fèi)率

投資者申購本基金份額時(shí),需交納申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

(1)全國社會(huì)保障基金;

(2)可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;

(3)企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;

(4)企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;

(5)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;

(6)個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;

(7)養(yǎng)老目標(biāo)基金;

(8)職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

申購金額M(含申購費(fèi))

申購費(fèi)率(通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶)

申購費(fèi)率(其他投資者)

M<100萬元

0.08%

0.80%

100萬元≤M<500萬元

0.06%

0.60%

M≥500萬元

每筆1,000元

基金申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

 

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金不收取贖回費(fèi)。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限?;鸱蓊~持有人將面臨在1年持有期到期前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者多次申購本基金,則其持有的每一份基金份額的贖回開放的時(shí)間可能不同。

 

5.        定期定額投資業(yè)務(wù)

目前,投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

 

6.        基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1場外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心

直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場A座23樓

客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi))

傳真:021-20513177

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):zjdclaser.com.cn

基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。

6.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、財(cái)通證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司。

7.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2019年1月2日起,基金管理人將在每個(gè)開放日的次三個(gè)工作日內(nèi),通過其網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

8.        其他需要提示的事項(xiàng)

(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

(2)在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(3)本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2018年10月26日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾,基金管理人在此特別提示投資者:本基金不保本,可能發(fā)生虧損。敬請(qǐng)投資者根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標(biāo)基金。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

 

 

富國基金管理有限公司

2018年12月27日