根據《富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2020年1月3日為基準日，對富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施不定期份額折算，現將相關事項公告如下：
一、份額折算結果
2020年1月3日，富國體育份額（基金代碼：161030，場內簡稱：體育分級）的場外份額經折算后的份額數按四舍五入法保留到小數點后兩位，尾差部分計入基金財產；富國體育份額的場內份額、富國體育A份額（場內簡稱：體育A，基金代碼：150307）和富國體育B份額（場內簡稱：體育B，基金代碼：150308）經折算后的份額數取整計算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數點后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國體育場外份額 | 91,448,328.89 | 1.553 | 0.552704260 | 141,992,209.84 | 1.000 |
富國體育場內份額 | 1,928,884.00 | 1.553 | 0.552704260 | 7,511,022.00（注1） | 1.000 |
富國體育A份額 | 4,085,401.00 | 1.004 | 0.003855885 | 4,085,401.00 | 1.000 |
15,752.00（注2） | |||||
富國體育B份額 | 4,085,401.00 | 2.102 | 1.101552635 | 4,085,401.00 | 1.000 |
4,500,284.00（注3） |
注1：該“折算后份額”包括富國體育A份額和富國體育B份額經折算后產生的新增富國體育場內份額。
注2：該“折算后份額”為富國體育A份額經折算后產生的新增富國體育場內份額。
注3：該“折算后份額”為富國體育B份額經折算后產生的新增富國體育場內份額。
投資者自公告之日起可查詢經注冊登記機構確認的折算后份額。
二、折算結果示例
假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國體育份額、場內富國體育份額、富國體育A份額、富國體育B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前 | 折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值 （單位：元） | 基金份額 （單位：份） | 基金份額凈值（單位：元） | 基金份額 | ||
場外富國體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.43 份場外富國體育份額 |
場內富國體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.00份場內富國體育份額 |
富國體育A份額 | 1.004 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國體育A份額 |
0.003855885（母基金份額） | 1.000 | 新增385.00份場內富國體育份額 | |||
富國體育B份額 | 2.102 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國體育B份額 |
1.101552635（母基金份額） | 1.000 | 新增110,155.00份場內富國體育份額 | |||
三、恢復交易
自2020年1月7日起，本基金恢復辦理申購、贖回、轉換、轉托管和配對轉換業(yè)務，但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發(fā)布的《關于富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金恢復場外大額申購、定投及轉換轉入業(yè)務并暫?？缦到y(tǒng)轉托管（場外轉場內）業(yè)務的公告》及2019年6月26日發(fā)布的《關于富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金暫停場內大額申購業(yè)務的公告》中的相關限制，相關限制如有調整，以基金管理人屆時最新公告為準。富國體育A份額和富國體育B份額將于2020年1月7日上午開市起恢復正常交易。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2020年1月7日復牌首日，富國體育A份額和富國體育B份額即時行情顯示的前收盤價為2020年1月6日的富國體育A份額和富國體育B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和1.026元，2020年1月7日當日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
四、重要提示
1、本基金富國體育A份額表現為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國體育A份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的富國體育A份額和較高風險收益特征的富國體育份額。由于富國體育份額為跟蹤中證體育產業(yè)指數的基礎份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國體育A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險，預期收益實現的不確定性將會增加。
2、本基金富國體育B份額表現為高風險、高收益的特征，但在不定期份額折算后，原富國體育B份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較高風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較高風險收益特征的富國體育B份額與較低風險收益特征的富國體育份額。折算后的杠桿倍數將大幅提升，由目前的杠桿恢復到初始的2倍杠桿水平，富國體育B份額的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也將相應增加。
3、由于富國體育A份額和富國體育B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
4、此次通過折算所新增的場內富國體育份額可通過辦理配對轉換業(yè)務分拆為富國體育A份額和富國體育B份額。
5、折算后，本基金富國體育份額的份額數量會增加。根據深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則，場內份額數將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產，持有極小數量富國體育A份額、富國體育B份額和場內富國體育份額的持有人，存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。
6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。敬請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
7、投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情，請登陸本公司網站： zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年1月7日