上海證券交易所聯(lián)合中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）發(fā)布了《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則（2020年修訂）》和有關(guān)通知，決定自2020年1月20日起調(diào)整上海證券交易所跨市場股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“滬市跨市場股票ETF”）申贖結(jié)算模式，主要內(nèi)容包括：
一、取消ETF結(jié)算的證券待交收業(yè)務(wù)
對于提供多邊凈額結(jié)算服務(wù)的ETF二級市場交易和申購贖回業(yè)務(wù)，自2020年1月20日起，取消證券待交收業(yè)務(wù)。
二、調(diào)整跨市場股票ETF申購贖回的結(jié)算模式
自2020年1月20日起，申購贖回涉及的ETF份額、組合證券和現(xiàn)金替代，全部納入多邊凈額結(jié)算；申購贖回所涉及的資金納入最低結(jié)算備付金統(tǒng)計范圍和結(jié)算保證金額度計算范圍。對于申購贖回中涉及的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補款，中國結(jié)算繼續(xù)提供代收代付服務(wù)，保持不變。
結(jié)算模式調(diào)整后，當日申購的跨市場股票ETF份額，同日即可賣出，當日申購未賣出的基金份額次一交易日起也可賣出，與單市場股票ETF保持一致。
富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金將于上市交易暨開放申購贖回之日（2020年2月21日）起執(zhí)行上述規(guī)則，基金招募說明書涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并于本公告發(fā)布之日起三個工作日內(nèi)發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn），投資者欲了解詳細情況，可通過前述網(wǎng)站查閱相關(guān)基金招募說明書全文。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年2月18日