您現在的位置: 首頁 > 基金超市 > 指數基金 > 富國中證新能源汽車指數 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

關于新能車A和新能車B不定期份額折算后前收盤價調整的公告

日期:2020-02-21  字體大?。?span id="qncburg" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定以及《富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2020年2月19日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國新能源汽車份額、富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務。關于不定期份額折算結果,詳見2020年2月21日刊登在《證券日報》及本基金管理人網站(zjdclaser.com.cn)、中國證監(jiān)會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《關于富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年2月21日為復牌首日,富國新能源汽車A份額(場內簡稱:新能車A,基金代碼:150211)和富國新能源汽車B份額(場內簡稱:新能車B,基金代碼:150212)即時行情顯示的前收盤價將調整為2020年2月20日的富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.030元。2020年2月21日當日富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額均可能出現交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020年2月21日