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富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的提示公告

日期:2020-02-24  字體大?。?span id="iaioqoe" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分 基金份額折算”的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之基礎(chǔ)份額富國創(chuàng)業(yè)板份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)分級,基金代碼:161022)的基金份額凈值達(dá)到1.500元時,本基金將進(jìn)行不定期份額折算。

由于近期A股市場波動較大,截至2020年2月21日,富國創(chuàng)業(yè)板份額的基金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值1.500元,在此提請投資者密切關(guān)注富國創(chuàng)業(yè)板份額近期凈值的波動情況。

 

針對可能發(fā)生的不定期份額折算,本基金管理人特別提示如下:

一、相對于富國創(chuàng)業(yè)板份額,本基金之富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征。當(dāng)發(fā)生基金合同規(guī)定的上述不定期份額折算時,富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人以富國創(chuàng)業(yè)板A份額在基金份額折算日的基金份額參考凈值超出1.000元部分,獲得新增富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額分配。折算不改變富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人的資產(chǎn)凈值,其持有的富國創(chuàng)業(yè)板A份額凈值折算調(diào)整為1.000元、份額數(shù)量不變,相應(yīng)折算增加場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額。因此,持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生一定的變化,由持有單一的較低風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征份額與較高風(fēng)險收益特征份額的情況。

二、相對于富國創(chuàng)業(yè)板份額,本基金之富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板B,基金代碼:150153)表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征。當(dāng)發(fā)生基金合同規(guī)定的不定期份額折算時,富國創(chuàng)業(yè)板B份額持有人,以富國創(chuàng)業(yè)板B份額在基金份額折算日的基金份額參考凈值超出1.000元部分,獲得新增富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額分配。折算不改變富國創(chuàng)業(yè)板B份額持有人的資產(chǎn)凈值,其持有的富國創(chuàng)業(yè)板B份額凈值折算調(diào)整為1.000元、份額數(shù)量不變,相應(yīng)折算增加場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額。因此,持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生一定的變化,由持有單一的高風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有高風(fēng)險收益特征份額與較高風(fēng)險收益特征份額的情況。

三、富國創(chuàng)業(yè)板A份額、富國創(chuàng)業(yè)板B份額在不定期折算前可能存在折溢價交易情形。不定期份額折算后,其折溢價率可能發(fā)生變化。特提醒參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。

四、根據(jù)基金合同規(guī)定,折算日在觸發(fā)折算閥值后才能確定,因此折算日富國創(chuàng)業(yè)板份額的凈值可能與觸發(fā)折算閥值1.500元有一定差異。

 

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形,為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作,本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停富國創(chuàng)業(yè)板A份額與富國創(chuàng)業(yè)板B份額的上市交易和富國創(chuàng)業(yè)板份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進(jìn)行公告,敬請投資者予以關(guān)注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金的《基金合同》及《招募說明書》或者撥打本基金管理人客服電話:400-888-0688(免長途話費(fèi))。

二、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。

投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀該基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金,并注意投資風(fēng)險。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020年2月24日