根據(jù)基金合同約定,富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)在受限開(kāi)放日將對(duì)當(dāng)日凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制,以確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開(kāi)放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0,10%]區(qū)間內(nèi)。
根據(jù)基金合同約定,本基金第四個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)的第3個(gè)受限開(kāi)放日為2020年1月23日(已于2020年1月21日在指定媒介及本公司網(wǎng)站進(jìn)行公告)。依據(jù)合同約定的確認(rèn)規(guī)則,基金管理人在2020年1月22日基金份額總數(shù)既定的基礎(chǔ)上對(duì)該受限開(kāi)放日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)進(jìn)行了確認(rèn)。由于受限開(kāi)放日實(shí)際凈贖回申請(qǐng)數(shù)量小于零,基金管理人全部接受了符合要求的有效贖回申請(qǐng),對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)采取了比例確認(rèn)的方式,確認(rèn)的申購(gòu)申請(qǐng)占有效申購(gòu)申請(qǐng)的比例為45.843755%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
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富國(guó)基金管理有限公司
2020年2月4日