場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱

富國(guó)貨幣

基金主代碼

511900

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2015年11月24日

報(bào)告期末基金份額總額

21,331,337,942.85

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

活期存款利率（稅后）

1

固定收益投資

12,232,539,737.11

53.15

其中：債券

12,232,539,737.11

53.15

      資產(chǎn)支持證券

－

－

2

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

991,000,000.00

4.31

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

－

－

3

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

7,610,806,080.42

33.07

4

其他資產(chǎn)

2,178,836,348.25

9.47

5

合計(jì)

23,013,182,165.78

100.00

1

國(guó)家債券

－

－

2

央行票據(jù)

－

－

3

金融債券

1,191,063,112.31

5.58

其中：政策性金融債

1,191,063,112.31

5.58

4

企業(yè)債券

－

－

5

企業(yè)短期融資券

2,099,421,530.94

9.84

6

中期票據(jù)

110,961,171.71

0.52

7

同業(yè)存單

8,831,093,922.15

41.40

8

其他

－

－

9

合計(jì)

12,232,539,737.11

57.35

10

剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券

－

－

1

111903206

19農(nóng)業(yè)銀行CD206

5,000,000.00

498,577,607.16

2.34

2

111915608

19民生銀行CD608

5,000,000.00

498,046,443.44

2.33

3

111915611

19民生銀行CD611

5,000,000.00

498,011,578.46

2.33

4

111917110

19光大銀行CD110

5,000,000.00

497,895,053.51

2.33

5

111911286

19平安銀行CD286

5,000,000.00

497,895,053.51

2.33

6

111903199

19農(nóng)業(yè)銀行CD199

5,000,000.00

495,098,389.71

2.32

7

111903202

19農(nóng)業(yè)銀行CD202

5,000,000.00

494,857,709.34

2.32

8

111903210

19農(nóng)業(yè)銀行CD210

5,000,000.00

494,526,150.31

2.32

9

111903215

19農(nóng)業(yè)銀行CD215

5,000,000.00

494,336,321.25

2.32

10

111906284

19交通銀行CD284

5,000,000.00

494,313,325.74

2.32