您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 基金超市 > 貨幣理財(cái) > 富國(guó)收益寶交易型貨幣 > 基金公告 > 月報(bào) > 正文

富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金二0二0年1月月報(bào)(收益寶貨幣ETF)

日期:2020-02-07  字體大?。?span id="hzd7zrh" class="font fontsmall" value="14px">TTT

§1              基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)收益寶交易型貨幣

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱

富國(guó)貨幣

基金主代碼

511900

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2015年11月24日

報(bào)告期末基金份額總額

21,331,337,942.85

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

活期存款利率(稅后)

 

§2              投資組合報(bào)告

2.1      報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(元)

占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1

固定收益投資

12,232,539,737.11

53.15


其中:債券

12,232,539,737.11

53.15


      資產(chǎn)支持證券

2

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

991,000,000.00

4.31


其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

3

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

7,610,806,080.42

33.07

4

其他資產(chǎn)

2,178,836,348.25

9.47

5

合計(jì)

23,013,182,165.78

100.00

2.2      報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)

債券品種

攤余成本(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1

國(guó)家債券

2

央行票據(jù)

3

金融債券

1,191,063,112.31

5.58


其中:政策性金融債

1,191,063,112.31

5.58

4

企業(yè)債券

5

企業(yè)短期融資券

2,099,421,530.94

9.84

6

中期票據(jù)

110,961,171.71

0.52

7

同業(yè)存單

8,831,093,922.15

41.40

8

其他

9

合計(jì)

12,232,539,737.11

57.35

10

剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券

2.3      報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號(hào)

債券代碼

債券名稱

債券數(shù)量(張)

攤余成本(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1

111903206

19農(nóng)業(yè)銀行CD206

5,000,000.00

498,577,607.16

2.34

2

111915608

19民生銀行CD608

5,000,000.00

498,046,443.44

2.33

3

111915611

19民生銀行CD611

5,000,000.00

498,011,578.46

2.33

4

111917110

19光大銀行CD110

5,000,000.00

497,895,053.51

2.33

5

111911286

19平安銀行CD286

5,000,000.00

497,895,053.51

2.33

6

111903199

19農(nóng)業(yè)銀行CD199

5,000,000.00

495,098,389.71

2.32

7

111903202

19農(nóng)業(yè)銀行CD202

5,000,000.00

494,857,709.34

2.32

8

111903210

19農(nóng)業(yè)銀行CD210

5,000,000.00

494,526,150.31

2.32

9

111903215

19農(nóng)業(yè)銀行CD215

5,000,000.00

494,336,321.25

2.32

10

111906284

19交通銀行CD284

5,000,000.00

494,313,325.74

2.32

2.4      報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

2020年02月07日