基金托管人：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：

2020年02月07日

基金主代碼

100025

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2006年06月05日

報(bào)告期末基金份額總額

13,141,145,682.71

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

在充分重視本金安全的前提下，確?；鹳Y產(chǎn)的高流動(dòng)性，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

1

固定收益投資

9,709,675,281.18

64.95

其中：債券

9,709,675,281.18

64.95

      資產(chǎn)支持證券

－

－

2

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

665,036,837.55

4.45

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

－

－

3

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

3,270,796,765.63

21.88

4

其他資產(chǎn)

1,305,038,048.70

8.73

5

合計(jì)

14,950,546,933.06

100.00

1

國(guó)家債券

－

－

2

央行票據(jù)

－

－

3

金融債券

816,324,435.37

6.21

其中：政策性金融債

816,324,435.37

6.21

4

企業(yè)債券

－

－

5

企業(yè)短期融資券

1,199,225,722.68

9.13

6

中期票據(jù)

30,170,762.31

0.23

7

同業(yè)存單

7,663,954,360.82

58.32

8

其他

－

－

9

合計(jì)

9,709,675,281.18

73.89

10

剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券

－

－

1

111909419

19浦發(fā)銀行CD419

6,500,000.00

648,982,277.56

4.94

2

111911261

19平安銀行CD261

5,000,000.00

498,618,626.56

3.79

3

111920208

19廣發(fā)銀行CD208

5,000,000.00

498,159,659.00

3.79

4

111911282

19平安銀行CD282

5,000,000.00

498,012,455.48

3.79

5

111920211

19廣發(fā)銀行CD211

4,000,000.00

398,438,110.78

3.03

6

111911281

19平安銀行CD281

4,000,000.00

398,437,154.73

3.03

7

111915608

19民生銀行CD608

4,000,000.00

398,437,154.73

3.03

8

111905224

19建設(shè)銀行CD224

4,000,000.00

395,450,834.34

3.01

9

111906278

19交通銀行CD278

3,500,000.00

346,401,030.95

2.64

10

111904116

19中國(guó)銀行CD116

3,000,000.00

299,065,042.34

2.28