根據(jù)《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定對富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進(jìn)行基金份額折算與變更登記,基金份額折算基準(zhǔn)日為本基金基金合同生效日。
本基金基金合同生效日為2018年3月19日,基金管理人已于2018年3月20日對基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算。本基金折算前基金份額總額為240,298,399.00份,折算前基金份額凈值為1.0003元;根據(jù)本基金的基金份額折算方法,折算后基金份額總額為2,402,983.00份,折算后基金份額凈值為100.0296元。
本基金的登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2018年3月20日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額計算至整數(shù)位(小數(shù)部分舍去,舍去部分計入基金財產(chǎn))?;鸱蓊~持有人可以自2018年3月21日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機(jī)構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年3月22日