基金名稱 | 富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國中證10年期國債ETF(場內(nèi)簡稱:十年債) |
基金主代碼(交易代碼) | 511310 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型,交易型開放式 |
基金合同生效日 | 2018年3月19日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2018年4月26日 |
贖回起始日 | 2018年4月26日 |
注:富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申贖代碼為511311。
本基金的開放日為上海證券交易所交易日。投資者應(yīng)在開放日申請辦理基金份額的申購和贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購或贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(1)投資者申購的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。目前,本基金的最小申購贖回單位為10000份?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整最小申購贖回單位。
(2)基金管理人可根據(jù)基金組合情況等因素,設(shè)定申購份額上限,以對當(dāng)日的申購總規(guī)模進(jìn)行控制,并在申購贖回清單中公告。
(3)當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停基金申購等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。
(4)基金管理人可以根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整申購的數(shù)量或比例限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
投資者在申購基金份額時(shí),申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(1)投資者贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。目前,本基金的最小申購贖回單位為10000份?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整最小申購贖回單位。
(2)基金管理人可根據(jù)基金組合情況等因素,設(shè)定贖回份額上限,以對當(dāng)日的贖回總規(guī)模進(jìn)行控制,并在申購贖回清單中公告。
(3)基金管理人可以根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整贖回的數(shù)量或比例限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
投資者在贖回基金份額時(shí),申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
投資者應(yīng)當(dāng)在本基金指定的申購贖回代理券商的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
目前本基金的申購贖回代理券商包括:
華鑫證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司。
上述排名不分先后。本公司將適時(shí)增加或調(diào)整申購贖回代理券商,并及時(shí)公告。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易/開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
(1)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2018年1月3日《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
(2)有關(guān)本基金開放申購與贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(3)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
(4)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
富國基金管理有限公司
2018年4月23日