為更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2020年3月9日起調(diào)整本基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，并相應(yīng)修改基金合同和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容。
一、修改內(nèi)容要點(diǎn)
本基金擬將基金管理人的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.7%調(diào)整為0.6%；擬將基金托管人的托管費(fèi)年費(fèi)率由0.2%調(diào)整為0.1%。
二、基金合同、托管協(xié)議條款的修改詳見附件。本公司將在更新基金招募說明書中對(duì)需要修改的內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新。
三、重要提示
1、上述基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的調(diào)整，自2020年3月9日起生效。本基金基金合同及托管協(xié)議對(duì)應(yīng)內(nèi)容相應(yīng)修改。
2、本次基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
3、本公司將在官方網(wǎng)站及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露平臺(tái)上公布經(jīng)修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議，以及更新的招募說明書。
投資者若希望了解本基金詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)法律文件。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露平臺(tái)（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者撥打本公司客服電話：400-888-0688（免長途話費(fèi)）了解詳情。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
本公告的解釋權(quán)歸本公司。
特此公告。
附件：
《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對(duì)照表
富國基金管理有限公司
2020年3月5日
附件：《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對(duì)照表
章節(jié) | 修改前《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 | 修改后《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 |
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 | 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.7 %年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E× 0.7 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E× 0.2 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 | 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.6 %年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E× 0.6 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E× 0.1 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 |
章節(jié) | 修改前《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》 | 修改后《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》 |
十一、基金費(fèi)用 | （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的 0.7 %年費(fèi)率計(jì)提。 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值 0.7 %年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E× 0.7 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %年費(fèi)率計(jì)提。 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E× 0.2 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 | （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的 0.6 %年費(fèi)率計(jì)提。 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值 0.6 %年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E× 0.6 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %年費(fèi)率計(jì)提。 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×0.1 %÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 |