根據(jù)《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日，若基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則本基金不開(kāi)放申購(gòu)和贖回。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2017年歲末及2018年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》，為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)持有人利益，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2018年非港股通交易日，暫停本基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)等交易類業(yè)務(wù)，并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個(gè)開(kāi)放日恢復(fù)本基金在非港股通交易日暫停的日常申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)等業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。
2018年非港股通交易日 | 日期 |
2018年7月2日 | |
2018年9月20日 | |
2018年9月21日 | |
2018年9月25日 | |
2018年9月27日 | |
2018年9月28日 | |
2018年10月17日 | |
2018年12月24日 | |
2018年12月25日 | |
2018年12月26日 |
注：2018年12月27日（星期四）至2018年12月28日（星期五）、2018年12月31日（星期一）是否暫停基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)等交易類業(yè)務(wù)，將待中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于2019年節(jié)假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)?lái)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，本公司將另行調(diào)整并公告。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年6月15日