基金名稱 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 008835 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限。即:自基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言,下同)或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日(對(duì)申購(gòu)份額而言,下同)至該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng);該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日之后,投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。若該日三個(gè)月后實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日的,則順延至下一日。 | |
基金合同生效日 | 2020年2月25日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 | |
贖回起始日 | 2020年5月26日 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 008835 | 008836 |
該分級(jí)基金是否開(kāi)放贖回 | 是 | 是 |
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限。本基金基金合同自2020年2月25日起生效,贖回起始日為2020年5月26日(即基金合同生效日3個(gè)月的對(duì)應(yīng)日后的第一個(gè)工作日)。
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所和中國(guó)金融期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí),則本基金不開(kāi)放贖回等業(yè)務(wù),具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理贖回申請(qǐng)。
基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)(申)購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下:
份額類別 | 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
A類基金份額 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<365日 | 0.50% | |
365日≤N<730日 | 0.25% | |
N≥730日 | 0 | |
C類基金份額 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% | |
N≥30日 | 0 |
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180日但少于730日的投資者,將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn),未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心。
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基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),將在基金管理人網(wǎng)站公示。
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基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,并在管理人網(wǎng)站公示。
2020年5月26日起,基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(2)在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(3)本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2020年1月15日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)上的《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
(4)有關(guān)本基金開(kāi)放贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年5月23日