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富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期間暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

日期:2020-06-23  字體大小:TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金

基金簡稱

富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級

場內(nèi)簡稱

創(chuàng)業(yè)分級

基金主代碼

161022

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金招募說明書》

暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明

暫停申購起始日

2020年6月23日

暫停贖回起始日

2020年6月23日

暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

2020年6月23日

暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

2020年6月23日

暫停定期定額投資起始日

2020年6月23日

暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明

截至2020年6月22日,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國創(chuàng)業(yè)板份額的凈值為1.502元,達到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值1.500元以上。本基金將以2020年6月23日為份額折算日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。

為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,本基金管理人決定于2020年6月23日及2020年6月24日暫停本基金富國創(chuàng)業(yè)板份額的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明

恢復(fù)申購起始日

2020年6月29日

恢復(fù)贖回起始日

2020年6月29日

恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

2020年6月29日

恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

2020年6月29日

恢復(fù)定期定額投資起始日

2020年6月29日

恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明

本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)將于2020年6月24日辦理完畢,因此本基金管理人決定于2020年6月29日起恢復(fù)本基金富國創(chuàng)業(yè)板份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù),但仍暫停場內(nèi)申購業(yè)務(wù)。

下屬分級基金的基金簡稱

創(chuàng)業(yè)分級

創(chuàng)業(yè)板A

創(chuàng)業(yè)板B

下屬分級基金的交易代碼

161022

150152

150153

該分級基金是否暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資

2.        其他需要提示的事項

(1)根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定,本基金富國創(chuàng)業(yè)板份額只可以進行場內(nèi)與場外的申購和贖回,但不上市交易;下屬分級份額中富國創(chuàng)業(yè)板A份額與富國創(chuàng)業(yè)板B份額只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨進行申購或贖回。

(2)本基金于2020年6月29日恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù),但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發(fā)布的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金恢復(fù)場外大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫??缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管(場外轉(zhuǎn)場內(nèi))業(yè)務(wù)的公告》、2020年3月14日發(fā)布的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金暫停場內(nèi)申購業(yè)務(wù)的公告》及2020年3月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下分級基金暫停場內(nèi)份額分拆業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制,相關(guān)限制如有調(diào)整,以基金管理人屆時最新公告為準。

(3)本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期間富國創(chuàng)業(yè)板份額暫停申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的情況進行說明,投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)的詳細情況,請參閱本基金管理人于2020年6月23日刊登在《上海證券報》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。

(4)本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020年6月23日