為了更好地服務(wù)客戶,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷渠道將從2020年6月30日起,對(duì)注冊(cè)登記在本公司的以下開放式基金產(chǎn)品開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
一、本次開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金
富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金C(基金代碼:009758,以下簡稱“本基金”)
二、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自 2020 年6 月30日起,基金份額持有人可以通過本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用。轉(zhuǎn)出本基金的,轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。轉(zhuǎn)入本基金的,轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)免予收取。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)?jiān)斠?018年11月13日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。
四、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
(1)基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
(2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通??勺訲+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
(4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。
(5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。基金份額持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)公告。
投資者可以通過以下方式聯(lián)系富國基金管理有限公司進(jìn)行咨詢:
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本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月24日