根據(jù)《富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2020年7月15日為基準日，對富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2020年7月15日，富國軍工份額（基金代碼：161024，場內(nèi)簡稱：軍工分級）的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位，尾差部分計入基金財產(chǎn)；富國軍工份額的場內(nèi)份額、富國軍工A份額（基金代碼：150181，場內(nèi)簡稱：軍工A）和富國軍工B份額（基金代碼：150182，場內(nèi)簡稱：軍工B）經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
場外富國軍工份額 | 4,404,223,149.63 | 1.448 | 0.447519615 | 6,375,199,397.93 | 1.000 |
場內(nèi)富國軍工份額 | 69,191,590.00 | 1.448 | 0.447519615 | 430,051,703.00（注1） | 1.000 |
富國軍工A份額 | 368,582,192.00 | 1.026
| 0.026194103 | 368,582,192.00 | 1.000 |
9,654,679.00（注2） | |||||
富國軍工B份額 | 368,582,192.00 | 1.870 | 0.868845127 | 368,582,192.00 | 1.000 |
320,240,841.00（注3） |
注1：該“折算后份額”包括富國軍工A份額和富國軍工B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
注2：該“折算后份額”為富國軍工A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
注3：該“折算后份額”為富國軍工B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機構(gòu)確認的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國軍工份額、場內(nèi)富國軍工份額、富國軍工A份額、富國軍工B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前 | 折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值 （單位：元） | 基金份額 （單位：份） | 基金份額凈值（單位：元） | 基金份額 | ||
場外富國軍工份額 | 1.448 | 100,000 | 0.447519615 | 1.000 | 144,751.96份場外富國軍工份額 |
場內(nèi)富國軍工份額 | 1.448 | 100,000 | 0.447519615 | 1.000 | 144,751份場內(nèi)富國軍工份額 |
富國軍工A份額 | 1.026 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國軍工A份額 |
0.026194103 （母基金份額） | 1.000 | 新增2,619份場內(nèi)富國軍工份額 | |||
富國軍工B份額 | 1.870 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國軍工B份額 |
0.868845127 （母基金份額） | 1.000 | 新增86,884份場內(nèi)富國軍工份額 | |||
三、恢復(fù)交易
自2020年7月17日起，本基金恢復(fù)辦理場外申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場內(nèi)轉(zhuǎn)場外））和配對合并業(yè)務(wù)。但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發(fā)布的《關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金恢復(fù)場外大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場外轉(zhuǎn)場內(nèi)）業(yè)務(wù)的公告》、2020年3月14日發(fā)布的《關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金暫停場內(nèi)申購業(yè)務(wù)的公告》及2020年3月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下分級基金暫停場內(nèi)份額分拆業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制，相關(guān)限制如有調(diào)整，以基金管理人屆時最新公告為準。富國軍工A份額和富國軍工B份額將于2020年7月17日上午開市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2020年7月17日復(fù)牌首日即時行情顯示的前收盤價為2020年7月16日的富國軍工A份額和富國軍工B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和0.926元，2020年7月17日當日富國軍工A份額和富國軍工B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
四、重要提示
1、本基金富國軍工A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國軍工A份額持有人將持有富國軍工A份額和富國軍工份額，由持有單一的較低風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征份額與較高風(fēng)險收益特征份額，風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化，預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加；此外，富國軍工份額為跟蹤軍工指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原富國軍工A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
2、富國軍工B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征，但在不定期份額折算后，原富國軍工B份額持有人將同時持有高風(fēng)險收益特征富國軍工B份額與較高風(fēng)險收益特征富國軍工份額，風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化，且折算后其杠桿倍數(shù)將大幅提升，由目前的杠桿恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。此外，富國軍工B份額的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅增加。
3、由于富國軍工A份額和富國軍工B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，富國軍工A份額和富國軍工B份額的折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。
4、由于本基金暫停辦理場內(nèi)份額分拆業(yè)務(wù)（詳見2020年3月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下分級基金暫停場內(nèi)份額分拆業(yè)務(wù)的公告》），原富國軍工A份額和富國軍工B份額持有人無法通過辦理配對業(yè)務(wù)將此次折算獲得的場內(nèi)富國軍工份額分拆為富國軍工A份額和富國軍工B份額。
5、折算后，本基金富國軍工份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國軍工A份額、富國軍工B份額和場內(nèi)富國軍工份額的持有人，存在折算后份額因為不足1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔。敬請投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年7月17日