基金名稱 | 富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII） | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)亞洲收益?zhèn)≦DII） | |
基金主代碼 | 008367 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2020年4月7日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）基金合同》和《富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》 | |
申購(gòu)起始日 | 2020年7月6日 | |
贖回起始日 | 2020年7月6日 | |
定期定額投資起始日 | 本基金自2020年7月6日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)亞洲收益?zhèn)≦DII）人民幣份額 | 富國(guó)亞洲收益?zhèn)≦DII）美元份額 |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 008367 | 008368 |
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回 | 是 | 是 |
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場(chǎng)同時(shí)交易的工作日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。目前，本基金境外主要投資市場(chǎng)為香港證券市場(chǎng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，對(duì)于人民幣份額，單個(gè)賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金人民幣份額時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；銷售機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元（含申購(gòu)費(fèi)）。
對(duì)于美元份額的申購(gòu)，投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)的單筆最低金額為200美元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)的最低金額為1000美元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為200美元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。
投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
具體申購(gòu)費(fèi)率如下：
（1）人民幣份額
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金人民幣份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)，人民幣元） | 申購(gòu)費(fèi)率（通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶） | 申購(gòu)費(fèi)率（其他投資者） |
M＜100萬(wàn) | 0.08% | 0.80% |
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.05% | 0.50% |
M≥500萬(wàn) | 每筆1,000元 | |
（2）美元份額
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)，美元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜20萬(wàn) | 0.80% |
20萬(wàn)≤M＜100萬(wàn) | 0.50% |
M≥100萬(wàn) | 每筆200美元 |
基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回人民幣份額和/或美元份額時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（1）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。本基金（包括人民幣份額和美元份額）的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜90日 | 0.30% |
N≥90日 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
目前，投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：zjdclaser.com.cn。
1）人民幣份額代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司。
2）美元份額代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2020年7月6日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的后2個(gè)工作日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2020年3月27日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）上的《富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）基金合同》和《富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月2日