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關(guān)于富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金募集上限及規(guī)模控制的方案的公告

日期:2020-07-23  字體大?。?span id="4a13eql" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》及《富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的約定,本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過30億元人民幣(不包括募集期利息)?;鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間,并及時(shí)公告,但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?;鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到30億元的,本基金結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過30億元,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

由于本基金須滿足場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)凈值不低于2億元人民幣的條件方可申請(qǐng)上市,為維護(hù)基金份額持有人利益,基金管理人對(duì)上述募集規(guī)模方案作補(bǔ)充說明如下:若場(chǎng)內(nèi)累計(jì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額低于2億元,基金管理人有權(quán)對(duì)當(dāng)日所有場(chǎng)內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn);若場(chǎng)內(nèi)累計(jì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額不低于2億元,基金管理人有權(quán)優(yōu)先確認(rèn)當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),以確保場(chǎng)內(nèi)累計(jì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額不低于2億元。因此,本基金場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)份額最終確認(rèn)比例可能不同。

當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí),基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者,由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

2020年7月23日