根據(jù)《富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金招募說明書》和《關(guān)于富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金基金份額折算的公告》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定對(duì)富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）進(jìn)行基金份額折算與變更登記，基金份額折算基準(zhǔn)日為2020年7月21日（以下簡(jiǎn)稱“T日”）。
T日當(dāng)日上海金集中定價(jià)合約午盤價(jià)為401.53元/克，本基金的基金資產(chǎn)凈值為356,791,599.36元，折算前基金份額總額為355,885,370.00份，折算前基金份額凈值為1.0025元。
根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.24968157，折算后基金份額總額為88,858,017.00份，折算后T+1日基金份額凈值為4.1094元。
基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購(gòu)的基金份額進(jìn)行了折算，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2020年7月22日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額計(jì)算至整數(shù)位（小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)）。折算后的基金份額以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
投資者自2020年7月23日起可查詢經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及本公司確認(rèn)的折算后基金份額。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月23日