富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2020年7月28日開(kāi)始在上海證券交易所上市交易。本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：上海金ETF基金，二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：518680。
根據(jù)本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，“上海黃金交易所場(chǎng)內(nèi)的上海金集中定價(jià)合約和Au99.99黃金現(xiàn)貨合約，以估值日上海金集中定價(jià)合約在上海黃金交易所場(chǎng)內(nèi)的午盤價(jià)估值”。
基金管理人在每一交易日開(kāi)市前向中證指數(shù)有限公司提供當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單以及黃金現(xiàn)貨合約的實(shí)時(shí)行情，計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），具體計(jì)算公式為：
“基金份額參考凈值＝[黃金現(xiàn)貨合約申購(gòu)贖回清單中Au99.99的數(shù)量與Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約最新成交價(jià)的乘積之和＋黃金現(xiàn)貨合約申購(gòu)贖回清單中Au99.99對(duì)應(yīng)的預(yù)估現(xiàn)金部分]/最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額?！?/p>
本基金采用上海金集中定價(jià)合約午盤價(jià)對(duì)上海金集中定價(jià)合約和Au99.99黃金現(xiàn)貨合約的持倉(cāng)進(jìn)行估值，而本基金IOPV是采用Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約最新成交價(jià)進(jìn)行計(jì)算，即由于上海金集中定價(jià)合約午盤價(jià)與Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約最新成交價(jià)可能存在一定差異，這就使得本基金的估值可能和IOPV存在一定差異，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月28日