近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)旗下富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金之富國軍工B份額(場內(nèi)簡稱:軍工B,基金代碼:150182)二級市場交易價格較基金份額參考凈值的溢價幅度較高,2020年7月28日,富國軍工B份額在二級市場的收盤價為1.376元,相對于當(dāng)日1.14元的基金份額參考凈值,溢價幅度達(dá)到20.70%。截至2020年7月29日,富國軍工B份額在二級市場的收盤價為1.434元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此基金管理人聲明如下:
1、軍工B表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征。由于軍工B內(nèi)含杠桿機制的設(shè)計,軍工B基金份額參考凈值的變動幅度將大于富國軍工份額(場內(nèi)簡稱:軍工分級,場內(nèi)代碼:161024)凈值和富國軍工A份額(場內(nèi)簡稱:軍工A,場內(nèi)代碼:150181)參考凈值的變動幅度,即軍工B的波動性要高于其他兩類份額,其承擔(dān)的風(fēng)險也較高。軍工B的持有人會因杠桿倍數(shù)的變化而承擔(dān)不同程度的投資風(fēng)險。
2、軍工B的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風(fēng)險外,還會受到市場的系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至本公告披露日,富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同進行投資運作。
4、截至本公告披露日,富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
風(fēng)險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。分級基金不保本,可能發(fā)生虧損。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年7月30日