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富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

日期:2020-04-01  字體大小:TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接

基金主代碼

008975

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020318

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中信證券股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

富國(guó)基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和《富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》

申購(gòu)起始日

202043

贖回起始日

202043

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

本基金自202043日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

本基金自202043日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

定期定額投資起始日

本基金自202043日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A

富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

008975

008976

該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回

 

2.        日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

 

3.        日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購(gòu)費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額暫不設(shè)上限,但基金管理人可以規(guī)定并調(diào)整前述份額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

投資者申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用,投資者如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

a、全國(guó)社會(huì)保障基金;

b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;

c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;

d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;

f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;

g、養(yǎng)老目標(biāo)基金;

h、職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)金額M(含申購(gòu)費(fèi))

申購(gòu)費(fèi)率(通過(guò)直銷中心

申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶)

申購(gòu)費(fèi)率

(其他投資者)

M100萬(wàn)元

0.12%

1.20%

100萬(wàn)元≤M500萬(wàn)元

0.08%

0.80%

M500萬(wàn)元

1000/

A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

1)贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者贖回本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

份額類別

持有期限(N

贖回費(fèi)率

A類基金份額

N7

1.50%

7日≤N1

0.50%

1年≤N2

0.25%

N2

0

C類基金份額

N7

1.50%

7日≤N30

0.50%

N30

0

(注:1年指365日,2年為730日,依此類推;贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。)

2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中,持有期少于7日的贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。持有期不少于7日的贖回費(fèi)用,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

 

5.        日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

202043日起,基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用正常收取。轉(zhuǎn)出本基金的,如轉(zhuǎn)出本基金A類份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出本基金C類份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。轉(zhuǎn)入本基金的,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)20181113日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、20181023日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、20151023日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》及相關(guān)基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1)基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通??勺?/span>T+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。

5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

 

6.        定期定額投資業(yè)務(wù)

目前,投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

 

7.        基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心

直銷中心地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,免長(zhǎng)途話費(fèi))

傳真:021-20513177

聯(lián)系人:孫迪

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):zjdclaser.com.cn。

7.2代銷機(jī)構(gòu)

安信證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、新時(shí)代證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8.        基金份額凈值公告的披露安排

202043日起,基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.        其他需要提示的事項(xiàng)

1基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3)本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2020219日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)上的《富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和《富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

4)有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

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