根據(jù)《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2020年7月7日為折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務。富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)B,基金代碼:150195)于2020年7月8日停牌一天,并于2020年7月9日上午開市起恢復正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B復牌首日,該日即時行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B前收盤價調(diào)整為前一交易日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2020年7月9日即時行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的前收盤價為2020年7月8日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的基金份額參考凈值,2020年7月9日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業(yè)務規(guī)則詳見2020年7月7日刊登于《上海證券報》與基金管理人網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)的《關(guān)于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
上述折算事項完成后,本基金仍需遵循2019年3月8日發(fā)布的《關(guān)于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金恢復場外大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務并暫??缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管(場外轉(zhuǎn)場內(nèi))業(yè)務的公告》、2020年3月14日發(fā)布的《關(guān)于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金暫停場內(nèi)申購業(yè)務的公告》及2020年3月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下分級基金暫停場內(nèi)份額分拆業(yè)務的公告》中的相關(guān)限制;相關(guān)限制如有調(diào)整,以基金管理人屆時最新公告為準。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年7月8日