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富國天利增長債券投資基金第五次分紅公告

日期:2005-10-20  字體大小:TTT

    富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年12月2日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.10元。

    經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止2005年10月18日,本基金份額凈值為:1.0183元,實際分配收益為:2443045.63元。

    本基金已于2005年10月18日完成權益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2005年10月14日刊登于《中國證券報》)。

    欲了解有關分紅的情況,可到當?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn)。

    特此公告。

    

富國基金管理有限公司

    二〇〇五年十月二十日