基金名稱 | 富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證滬港深500ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：500ETF滬港深） |
基金主代碼 | 517100 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，交易型開(kāi)放式。 |
基金合同生效日 | 2021年2月9日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2020〕3527號(hào) | |
基金募集期間 | 自2021年1月25日至2021年2月3日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年2月9日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 14,723 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 787,102,125.00 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | ||
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 787,102,125.00 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0.00 | |
合計(jì) | 787,102,125.00 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2021年2月9日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
（4）募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為網(wǎng)上現(xiàn)金和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)金額與網(wǎng)下有效股票認(rèn)購(gòu)計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額的合計(jì)數(shù)。
（5）通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。利息折算份額的計(jì)算采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產(chǎn)。
有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣217,440.68元，其中通過(guò)管理人進(jìn)行的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣0.00元，折合基金份額0.00份；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息人民幣217,440.68元計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間?；鸸芾砣藢⒁罁?jù)基金合同的約定向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市交易。
本基金可在基金份額上市交易之前開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回，但在基金份額申請(qǐng)上市期間本基金可暫停辦理申購(gòu)和贖回。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2021年2月10日