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量化級掌柜

旅游板塊暴漲9%!

2022-04-12

今天,免稅龍頭封漲停,餐飲旅游個(gè)股幾乎全線漲?;蛘呓咏鼭q停!旅游ETF(159766)盤中漲幅一度超過9%,ETF漲出了個(gè)股的彈性,又是嘆為觀止的一天。


不過,如果客官們有盯盤,應(yīng)該會發(fā)現(xiàn),今天旅游ETF的走勢,可以分成上下兩場:




上午場




開盤就很強(qiáng)勢,一度漲到3.5%以上,但后勁逐漸不足,漲幅逐漸收窄。


早盤大漲的背后,主要有兩個(gè)催化:






(1)昨天下午,上海部分區(qū)域被劃分成“防范區(qū)”,不少“優(yōu)秀畢業(yè)生”可以開始自由流動,這讓還在“封控區(qū)”內(nèi)足不出戶的級掌柜,一邊羨慕嫉妒,一邊更加期待全面解封。


(2)根據(jù)最新數(shù)據(jù),上海新增確診病例數(shù)開始下滑。這是拐點(diǎn)已現(xiàn)?封了20多天的級掌柜看到這個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候,仿佛看到了自由的光芒和解封的希望。


總之,兩個(gè)催化都在傳遞一個(gè)信息:上海疫情可能開始逐步好轉(zhuǎn)了。


于是,“疫情受損”板塊旅游,率先反映“疫后修復(fù)”預(yù)期,大漲!


圖:上海當(dāng)日新增無癥狀感染者數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:Wind資訊   數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期:2022.3.1-2022.4.11




下午場




下午場的旅游板塊,像是被喂了一顆猛藥,直奔著漲停板就去了。


這顆猛藥是一則目前還沒有被印證的文件:關(guān)于開展新冠肺炎疫情防控措施優(yōu)化試點(diǎn)研究工作的通知。通知的核心內(nèi)容是,將部分城市作為試點(diǎn)地區(qū),縮短風(fēng)險(xiǎn)人員(入境人員、密接人員、封控和管控區(qū)人員)的隔離時(shí)間,同時(shí)增加抗原檢測作為輔助。同時(shí),公眾號《臺商圈》今天也發(fā)了一篇《入境廈門隔離政策更新》,里面提到廈門的入境隔離政策從原來的“14+7”改為“10+7”。也算是和上述傳聞互相印證。


這個(gè)傳聞為什么會有這么大的威力呢?后續(xù)是不是會對旅游行業(yè)形成持續(xù)性催化呢?根據(jù)國信、東方等研究所的觀點(diǎn),級掌柜整理出了核心邏輯:



首先,很多人把這個(gè)傳聞直接理解成對外“開放國門”、對內(nèi)“疫情共存”的更進(jìn)一步,所以今天的行情算是一次人心思漲的情緒宣泄。



但其實(shí),相比德爾塔病毒,奧密克戎病毒的潛伏期偏短,自愈較快,“14+7”變成“10+7”的本意,推測是根據(jù)疫情時(shí)機(jī)所做的靈活調(diào)整,跟“全面放開”還是有差異。所以對政策的解讀,也不能盲目樂觀。


再但是,這則傳聞的最重大意義在于,讓市場看到:我們的防疫政策是根據(jù)疫情變化做動態(tài)調(diào)整的,而非一成不變,這是信心的根本來源,也是情緒轉(zhuǎn)好的核心動力!


大漲之后,級掌柜雖然不建議客官們盲目追漲,但對于旅游板塊的投資,仍看好兩大機(jī)會: 


◆ 短期博弈:旅游行情和疫情息息相關(guān),疫情爆發(fā)、旅游下跌,疫情出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,旅游大概率會先于疫情好轉(zhuǎn)而率先反彈。后續(xù)如果上海疫情持續(xù)好轉(zhuǎn),旅游ETF大概率仍有機(jī)會。


◆ 中期疫后修復(fù)預(yù)期:防疫政策的邊際放松、動態(tài)調(diào)整,短期會提升資金對旅游行業(yè)的關(guān)注,中長期會催化業(yè)績的好轉(zhuǎn)。而業(yè)績的好轉(zhuǎn),才是催化旅游行情從反彈到反轉(zhuǎn)的根本動力。今年大概率是防控政策靈活調(diào)整的一年,因此政策催化應(yīng)該不少,業(yè)績預(yù)期也會逐步修復(fù)。




所以逢跌定投一點(diǎn)旅游ETF(159766)做底倉,疊加跟著疫情節(jié)奏做波段交易,大概率是比較舒服的策略。




級掌柜有話說:只談干貨,不談風(fēng)月

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