股票組合
報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） | 當(dāng)前價格 | 實(shí)時漲幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微軟公司 | 7,965 | 23,775,591.91 | 7.88 | -- | -- |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | 22,000 | 23,558,663.7 | 7.81 | -- | -- |
| TSM | 臺灣積體電路制造股份有限公司 | 23,285 | 22,476,422.55 | 7.45 | -- | -- |
| PDD | 拼多多 | 24,000 | 19,795,050 | 6.56 | -- | -- |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 320,000 | 19,407,422.4 | 6.43 | -- | -- |
| AMD | 美國超威半導(dǎo)體公司 | 14,872 | 19,044,734.45 | 6.31 | -- | -- |
| META | Meta Platforms, Inc. | 4,200 | 14,469,798.42 | 4.79 | -- | -- |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 2,491,000 | 10,839,437.04 | 3.59 | -- | -- |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司 | 3,344,000 | 9,458,289.98 | 3.13 | -- | -- |
| 00700 | 騰訊控股有限公司 | 30,800 | 8,482,624.61 | 2.81 | -- | -- |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 35,400 | 33,541,785.32 | 8.99 |
| TSM | 臺灣積體電路制造股份有限公司 | 23,285 | 28,843,341.58 | 7.73 |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | 19,800 | 25,703,303.08 | 6.89 |
| NVDA | 英偉達(dá)公司 | 28,960 | 25,497,683.49 | 6.83 |
| 00700 | 騰訊控股有限公司 | 66,800 | 22,704,119.74 | 6.08 |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 320,000 | 22,488,435.2 | 6.03 |
| MSFT | 微軟公司 | 6,965 | 22,185,776.51 | 5.94 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 5,600 | 20,123,460.54 | 5.39 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司 | 5,250,000 | 15,093,445.5 | 4.04 |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 2,591,000 | 12,296,720.18 | 3.29 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 82,800 | 27,964,307.14 | 10.01 |
| NVDA | 英偉達(dá)公司 | 12,896 | 24,615,267.2 | 8.82 |
| PDD | 拼多多 | 46,100 | 24,044,009.58 | 8.61 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 568,000 | 14,345,168.59 | 5.14 |
| 02155 | 森松國際 | 1,674,000 | 13,687,175.42 | 4.90 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 3,344,000 | 13,436,633.07 | 4.81 |
| MSFT | 微軟公司 | 6,765 | 13,402,216.66 | 4.80 |
| 01415 | 高偉電子 | 736,000 | 12,099,987.05 | 4.33 |
| MNSO | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司 | 98,000 | 11,946,587.88 | 4.28 |
| TSM | 臺灣積體電路制造股份有限公司 | 18,000 | 11,505,699.61 | 4.12 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英偉達(dá)公司 | 8,896 | 27,192,028.82 | 9.96 |
| MSFT | 微軟公司 | 10,765 | 26,489,154.88 | 9.70 |
| 00700 | 騰訊控股 | 73,800 | 22,562,768.32 | 8.26 |
| PDD | 拼多多 | 33,100 | 16,536,488.98 | 6.06 |
| 09999 | 網(wǎng)易-S | 100,500 | 14,139,761.87 | 5.18 |
| 02155 | 森松國際 | 2,029,000 | 12,028,584.41 | 4.41 |
| AMD | 美國超威半導(dǎo)體公司 | 12,428 | 10,229,373.43 | 3.75 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 84,080 | 9,480,705.59 | 3.47 |
| COHR | Coherent Corp. | 24,000 | 8,840,910.82 | 3.24 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 3,344,000 | 8,663,514.15 | 3.17 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 400,000 | 24,115,316.4 | 9.24 |
| 00700 | 騰訊控股 | 68,800 | 19,331,307.45 | 7.41 |
| MSFT | 微軟(MICROSOFT) | 7,965 | 18,056,829.04 | 6.92 |
| 02155 | 森松國際 | 2,491,000 | 13,097,727.57 | 5.02 |
| 09999 | 網(wǎng)易-S | 88,500 | 12,953,035.67 | 4.96 |
| PDD | 拼多多 | 18,100 | 12,744,626.05 | 4.88 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 12,000 | 11,274,583.54 | 4.32 |
| 00728 | 中國電信 | 3,000,000 | 10,791,328.8 | 4.14 |
| 06608 | 百融云-W | 867,500 | 8,087,807.29 | 3.10 |
| ATAT | 亞朵酒店 | 55,755 | 7,545,838.77 | 2.89 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 400,000 | 23,489,222.4 | 9.20 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 22,000 | 21,766,411.99 | 8.52 |
| MSFT | 微軟(MICROSOFT) | 7,965 | 21,213,809.82 | 8.31 |
| 00700 | 騰訊控股 | 72,800 | 19,369,618.78 | 7.58 |
| 02155 | 森松國際 | 2,491,000 | 12,415,667.11 | 4.86 |
| META | Meta Platforms Inc | 4,800 | 12,033,563.96 | 4.71 |
| PDD | 拼多多 | 10,000 | 10,362,698.37 | 4.06 |
| 00728 | 中國電信 | 3,000,000 | 10,167,788.4 | 3.98 |
| 06608 | 百融云-W | 783,000 | 9,593,389.92 | 3.76 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,000 | 7,039,637.18 | 2.76 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 540,000 | 23,714,743.41 | 7.22 |
| 00700 | 騰訊控股 | 73,800 | 22,396,819.72 | 6.81 |
| NVDA | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 8,696 | 15,062,949.03 | 4.58 |
| MSFT | 微軟(MICROSOFT) | 7,265 | 14,219,156.38 | 4.33 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 800 | 14,125,252.86 | 4.30 |
| AAPL | 蘋果(APPLE) | 12,620 | 13,988,755.13 | 4.26 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 718,000 | 13,684,171.73 | 4.16 |
| 02155 | 森松國際 | 1,896,000 | 13,224,004.66 | 4.02 |
| TSM | 臺積電 | 18,000 | 11,913,539.98 | 3.62 |
| 00728 | 中國電信 | 3,000,000 | 7,542,393 | 2.29 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 03898 | 時代電氣 | 600,000 | 19,857,511.8 | 5.88 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 1,350 | 19,744,945.51 | 5.85 |
| NVDA | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 18,896 | 19,224,433.76 | 5.69 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 718,000 | 19,188,325.63 | 5.68 |
| 00941 | 中國移動 | 436,500 | 18,291,231.32 | 5.42 |
| 00710 | 京東方精電 | 1,263,000 | 17,022,454.33 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 160,800 | 15,387,878.37 | 4.56 |
| AAPL | 蘋果(APPLE) | 16,620 | 15,250,222.94 | 4.52 |
| ACMR | 盛美半導(dǎo)體 | 132,948 | 15,016,857.1 | 4.45 |
| MSFT | 微軟(MICROSOFT) | 8,665 | 14,935,763.99 | 4.42 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 718,000 | 23,313,026.33 | 5.90 |
| PDD | 拼多多 | 46,100 | 20,482,482.81 | 5.18 |
| 02155 | 森松國際 | 2,757,000 | 19,873,522.41 | 5.03 |
| 00941 | 中國移動 | 436,500 | 19,699,924.19 | 4.99 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 126,000 | 18,871,683.26 | 4.78 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 27,000 | 18,335,588.49 | 4.64 |
| 03898 | 時代電氣 | 550,000 | 16,415,586 | 4.16 |
| AAPL | 蘋果(APPLE) | 16,620 | 16,307,417.02 | 4.13 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 220,000 | 16,031,400 | 4.06 |
| WOLF | WOLFSPEED | 20,000 | 14,676,706.56 | 3.71 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 62,100 | 35,270,510.37 | 9.14 |
| 00700 | 騰訊控股 | 97,800 | 29,178,843.2 | 7.56 |
| 02155 | 森松國際 | 2,757,000 | 21,352,002.53 | 5.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 260,000 | 20,031,579.75 | 5.19 |
| 03898 | 時代電氣 | 550,000 | 19,037,816.88 | 4.93 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 718,000 | 18,920,351.87 | 4.90 |
| BABA | 阿里巴巴-SW | 29,000 | 17,791,836.81 | 4.61 |
| 01415 | 高偉電子 | 1,584,000 | 15,366,244.92 | 3.98 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 220,000 | 15,309,800 | 3.97 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 94,300 | 14,715,917.57 | 3.81 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 47,800 | 24,643,758.44 | 9.09 |
| PDD | 拼多多 | 20,561 | 18,088,861.41 | 6.67 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 68,300 | 17,213,831.77 | 6.35 |
| SE | SEA | 10,000 | 14,669,112.99 | 5.41 |
| 00941 | 中國移動 | 300,000 | 12,918,576.3 | 4.76 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 248,000 | 9,914,299.47 | 3.66 |
| VIPS | 唯品會 | 48,132 | 9,444,413.77 | 3.48 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 12,011 | 8,450,019.29 | 3.12 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 55,000 | 8,237,124.28 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 42,000 | 7,809,463.2 | 2.88 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 53,800 | 26,143,287.94 | 7.71 |
| 00941 | 中國移動 | 540,000 | 21,814,641.36 | 6.43 |
| ACMR | ACM RESEARCH | 30,041 | 19,837,617.07 | 5.85 |
| SE | SEA | 10,000 | 17,739,434.6 | 5.23 |
| PDD | 拼多多 | 20,561 | 16,871,573.27 | 4.97 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 72,000 | 14,701,855.1 | 4.33 |
| VIPS | 唯品會 | 86,132 | 11,172,940.37 | 3.29 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 1,500,000 | 10,359,396 | 3.05 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 608,000 | 9,784,195.74 | 2.88 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 12,011 | 9,453,841.09 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| SE | SEA | 11,700 | 24,184,971.04 | 8.31 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 122,000 | 20,814,503.94 | 7.15 |
| PDD | 拼多多 | 24,561 | 14,442,634.75 | 4.96 |
| 02155 | 森松國際 | 1,896,000 | 14,373,284.02 | 4.94 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 808,000 | 13,394,938.35 | 4.60 |
| ACMR | ACM RESEARCH | 18,353 | 13,092,920.08 | 4.50 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 60,000 | 12,146,014.8 | 4.17 |
| NVDA | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 6,596 | 8,861,828 | 3.04 |
| 00700 | 騰訊控股 | 21,800 | 8,379,350.67 | 2.88 |
| 00354 | 中國軟件國際 | 720,000 | 8,253,292.03 | 2.84 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 116,000 | 23,387,938.56 | 7.77 |
| SE | SEA | 12,000 | 17,115,694.16 | 5.69 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 718,000 | 14,910,734.72 | 4.95 |
| 02155 | 森松國際 | 1,996,000 | 14,605,769.92 | 4.85 |
| 00700 | 騰訊控股 | 36,800 | 13,744,052.22 | 4.57 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 60,000 | 13,078,329.6 | 4.35 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 1,500,000 | 10,142,328 | 3.37 |
| AAPL | 蘋果(APPLE) | 7,720 | 8,740,067.14 | 2.90 |
| TSM | 臺積電 | 11,200 | 8,591,077.23 | 2.85 |
| WOLF | WOLFSPEED | 12,000 | 8,551,343.87 | 2.84 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 9,200 | 3,195,976.41 | 7.62 |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,220 | 3,058,960.75 | 7.29 |
| EDU | 新東方 | 3,806 | 2,918,788 | 6.96 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 14,611 | 2,424,447.68 | 5.78 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 18,132 | 2,001,516.38 | 4.77 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC-CLASSA | 8,641 | 1,812,793.76 | 4.32 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 386,000 | 1,795,182.94 | 4.28 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 3,964 | 1,495,825.02 | 3.57 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 16,300 | 1,394,758.48 | 3.32 |
| JD | 京東 | 4,800 | 1,377,343.44 | 3.28 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 16,000 | 7,287,058.94 | 8.42 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 37,300 | 5,856,858.53 | 6.77 |
| EDU | 新東方 | 5,206 | 4,799,740.86 | 5.55 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 10,611 | 3,479,585.01 | 4.02 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 6,564 | 3,177,607.52 | 3.67 |
| PDD | 拼多多 | 4,561 | 2,771,739.22 | 3.20 |
| JD | 京東 | 6,400 | 2,726,683.58 | 3.15 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 100,000 | 2,457,153.6 | 2.84 |
| 06185 | 康希諾生物 | 12,000 | 2,343,521.66 | 2.71 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,520 | 2,321,113.19 | 2.68 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 30,000 | 13,483,958.4 | 9.04 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 55,300 | 11,749,839.63 | 7.88 |
| 06865 | 福萊特 | 520,000 | 9,390,001.92 | 6.29 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 27,000 | 6,538,731.26 | 4.38 |
| EDU | 新東方 | 5,206 | 5,300,280.4 | 3.55 |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,520 | 5,045,123.66 | 3.38 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 9,564 | 4,952,621.8 | 3.32 |
| 09990 | 祖龍娛樂 | 218,000 | 4,463,370.37 | 2.99 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC | 9,041 | 4,254,494.88 | 2.85 |
| 09618 | 京東集團(tuán) | 15,000 | 3,872,519.04 | 2.60 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 28,000 | 13,291,178.88 | 8.82 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 40,300 | 9,992,269.9 | 6.63 |
| 09618 | 京東集團(tuán) | 24,000 | 6,908,181.12 | 4.59 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 12,011 | 6,717,925.59 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 33,000 | 6,460,260.31 | 4.29 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 45,000 | 6,427,183.86 | 4.27 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 13,564 | 6,328,902.7 | 4.20 |
| EDU | 新東方 | 5,206 | 6,311,711.03 | 4.19 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 118,000 | 5,943,914.17 | 3.95 |
| PDD | 拼多多 | 4,561 | 5,287,471.44 | 3.51 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 198,000 | 2,099,252.31 | 10.08 |
| EDU | 新東方 | 2,651 | 1,608,152.31 | 7.72 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 19,600 | 1,576,189.13 | 7.57 |
| PDD | 拼多多 | 9,342 | 1,560,028.05 | 7.49 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 9,754 | 1,244,608.69 | 5.98 |
| BABA | 阿里巴巴 | 985 | 1,210,099.17 | 5.81 |
| 00700 | 騰訊控股 | 3,900 | 1,207,682.54 | 5.80 |
| 00763 | 中興通訊 | 52,200 | 1,056,728.66 | 5.08 |
| NTES | 網(wǎng)易公司 | 473 | 769,005.09 | 3.69 |
| CTRP | 攜程旅行網(wǎng)國際有限公司 | 2,592 | 762,531.71 | 3.66 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| EDU | 新東方 | 2,651 | 1,760,154.05 | 8.90 |
| 00700 | 騰訊控股 | 5,500 | 1,705,924.64 | 8.62 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 198,000 | 1,569,295.85 | 7.93 |
| MOMO | 陌陌科技 | 6,068 | 1,493,421.33 | 7.55 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 19,600 | 1,391,375.82 | 7.03 |
| BABA | 阿里巴巴 | 985 | 1,147,444.15 | 5.80 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 18,600 | 1,120,774.81 | 5.66 |
| 00763 | 中興通訊 | 52,200 | 1,035,456.58 | 5.23 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 8,872 | 992,345.35 | 5.02 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 22,500 | 843,154.11 | 4.26 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| EDU | 新東方 | 2,406 | 1,884,846.94 | 9.11 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,345 | 1,590,867.44 | 7.69 |
| 00700 | 騰訊控股 | 4,900 | 1,459,434.14 | 7.05 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 18,600 | 1,343,868.62 | 6.49 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 194,000 | 1,203,930.79 | 5.82 |
| PDD | 拼多多 | 4,688 | 1,068,342.87 | 5.16 |
| 00763 | 中興通訊 | 52,200 | 979,366.38 | 4.73 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 8,872 | 886,040.86 | 4.28 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 22,500 | 768,174.27 | 3.71 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 2,708 | 655,812.87 | 3.17 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 10,356 | 2,732,325.84 | 9.83 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 386,000 | 2,482,636.35 | 8.93 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 23,100 | 2,108,567.58 | 7.58 |
| EDU | 新東方 | 2,406 | 2,035,149.39 | 7.32 |
| 00700 | 騰訊控股 | 6,000 | 2,018,729.81 | 7.26 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 13,611 | 1,768,025.94 | 6.36 |
| BABA | 阿里巴巴 | 820 | 1,213,314.66 | 4.36 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 10,132 | 1,001,576.1 | 3.60 |
| WDC | WESTERN DIGITAL | 2,234 | 989,169.21 | 3.56 |
| AMD | AMD公司 | 2,928 | 936,750.74 | 3.37 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 386 | 1,438,139.77 | 9.53 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,355,198.29 | 8.98 |
| KER FP | PPR 公司 | 400 | 1,203,382.66 | 7.97 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,000 | 1,055,017.42 | 6.99 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 1,045,014.31 | 6.92 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 758,739.65 | 5.03 |
| 01114 | 華晨中國汽車 | 50,000 | 656,223.75 | 4.35 |
| 00200 | 新濠國際 | 30,000 | 548,055 | 3.63 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 533,676.07 | 3.54 |
| CFR SW | 瑞士歷峰集團(tuán) | 871 | 490,652.83 | 3.25 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| EDU US | 新東方 | 2,151 | 1,347,230.14 | 6.55 |
| ATHM US | 汽車之家 | 1,436 | 959,645.2 | 4.67 |
| BABA US | 阿里巴巴 | 615 | 754,960.35 | 3.67 |
| BILI US | 嗶哩嗶哩 | 7,998 | 740,344.74 | 3.60 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 600 | 734,879.3 | 3.57 |
| VNET US | 北京數(shù)據(jù)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 | 9,798 | 628,845.63 | 3.06 |
| BZUN US | 寶尊電子商務(wù)有限公司 | 1,595 | 577,275.19 | 2.81 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 25,000 | 568,038.63 | 2.76 |
| BIDU US | 百度 | 351 | 564,349.66 | 2.75 |
| TAL US | 好未來教育集團(tuán) | 2,310 | 562,463.93 | 2.74 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| MOMO | 陌陌科技 | 5,058 | 1,524,020.72 | 7.19 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,242 | 1,407,703.9 | 6.64 |
| BIDU | 百度 | 867 | 1,363,908.44 | 6.43 |
| VNET | 北京數(shù)據(jù)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 | 13,465 | 935,547.12 | 4.41 |
| BZUN | 寶尊電子商務(wù)有限公司 | 1,800 | 601,544.76 | 2.84 |
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 6,476 | 600,529.95 | 2.83 |
| NTES | 網(wǎng)易公司 | 374 | 587,246.35 | 2.77 |
| ATHM | 汽車之家 | 1,075 | 572,457.79 | 2.70 |
| MSFT | 微軟 | 711 | 559,396.39 | 2.64 |
| 03613 | 北京同仁堂國藥有限公司 | 37,000 | 513,767.61 | 2.42 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| BILI | 嗶哩嗶哩 | 12,397 | 1,241,362.29 | 6.79 |
| MOMO | 陌陌科技 | 7,272 | 1,185,343.27 | 6.48 |
| NTES | 網(wǎng)易公司 | 566 | 914,311.52 | 5.00 |
| BABA | 阿里巴巴 | 874 | 822,205.73 | 4.50 |
| VNET | 北京數(shù)據(jù)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 | 13,260 | 786,292.12 | 4.30 |
| PPDF | 拍拍貸 | 23,603 | 583,171.59 | 3.19 |
| 00700 | 騰訊控股 | 2,000 | 550,253.6 | 3.01 |
| CREE | 科銳股份有限公司 | 1,776 | 521,386.32 | 2.85 |
| EDU | 新東方 | 1,372 | 516,107.97 | 2.82 |
| NPTN | Neophotonics | 11,324 | 503,618.32 | 2.75 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,517,546.79 | 9.68 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,300 | 1,288,499.47 | 8.22 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 392 | 1,283,388.25 | 8.19 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 934,484.45 | 5.96 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 893,682.82 | 5.70 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 649,340.73 | 4.14 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 592,735.27 | 3.78 |
| 01910 | 新秀麗 | 21,000 | 527,613.6 | 3.37 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 510,149.32 | 3.25 |
| LUX IM | 陸遜梯卡 | 1,273 | 485,657.36 | 3.10 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 392 | 1,314,322.86 | 8.26 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,184,216.38 | 7.44 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,155,465.36 | 7.26 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 1,129,145.39 | 7.10 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,000 | 975,649.09 | 6.13 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 721,729.67 | 4.54 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 658,764.44 | 4.14 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 491,092.15 | 3.09 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 871 | 486,626.67 | 3.06 |
| BRBY LN | 博柏利集團(tuán)公共股份有限公司 | 3,252 | 476,116.16 | 2.99 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,318,421.63 | 8.19 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 386 | 1,288,093.05 | 8.00 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,278,444.57 | 7.94 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,000 | 1,022,879.03 | 6.35 |
| 01114 | 華晨中國汽車 | 50,000 | 883,646.4 | 5.49 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 794,452.86 | 4.93 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 663,895.02 | 4.12 |
| 00200 | 新濠國際 | 30,000 | 573,520.5 | 3.56 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 871 | 528,726.21 | 3.28 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 527,838.05 | 3.28 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,533,151.95 | 9.42 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 386 | 1,343,965.68 | 8.26 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,340,279.09 | 8.23 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,000 | 1,105,782.67 | 6.79 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 922,866.88 | 5.67 |
| 01114 | 華晨中國汽車 | 50,000 | 873,525.95 | 5.37 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 746,397.28 | 4.59 |
| 00200 | 新濠國際 | 30,000 | 576,777.9 | 3.54 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 552,402.84 | 3.39 |
| CFR SW | 瑞士歷峰集團(tuán) | 871 | 515,532.16 | 3.17 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 4,328 | 2,137,611.94 | 5.10 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 2,358 | 1,660,518.19 | 3.96 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,495,033.29 | 3.56 |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 117,600 | 1,264,073.58 | 3.01 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 2,081 | 1,231,177.54 | 2.94 |
| CBPO US | 中國生物制品股份有限公司 | 1,155 | 854,328.29 | 2.04 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 2,396 | 816,934.23 | 1.95 |
| 02348 | 東瑞制藥 | 144,000 | 742,725.72 | 1.77 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 680,121.29 | 1.62 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 676,384.91 | 1.61 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 4,328 | 1,708,304.88 | 4.26 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 2,358 | 1,494,836.93 | 3.72 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,359,065 | 3.39 |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 117,600 | 1,258,375.08 | 3.14 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 60,000 | 1,179,444.6 | 2.94 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 2,081 | 1,009,703.8 | 2.52 |
| 01928 | 金沙中國 | 42,800 | 949,247.78 | 2.37 |
| CBPO US | 中國生物制品股份有限公司 | 1,155 | 814,308.71 | 2.03 |
| 02282 | 美高梅中國控股有限公司 | 92,000 | 791,014.18 | 1.97 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 2,396 | 702,265.3 | 1.75 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,136,678.4 | 7.02 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 392 | 1,063,310.98 | 6.57 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,300 | 981,402.88 | 6.06 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 695,321.45 | 4.29 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 656,438.42 | 4.05 |
| ITX SM | 印第迪克有限公司 | 2,488 | 614,794.75 | 3.80 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 571,924.08 | 3.53 |
| 00895 | 東江環(huán)保 | 43,800 | 472,889.49 | 2.92 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 469,572.48 | 2.90 |
| 01910 | 新秀麗 | 21,000 | 450,201.21 | 2.78 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,325,453.52 | 8.68 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 392 | 1,117,063.58 | 7.32 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,300 | 1,044,476.34 | 6.84 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 847,322.1 | 5.55 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 779,270.22 | 5.11 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 588,978.35 | 3.86 |
| RI FP | 保樂力加 | 725 | 545,370.42 | 3.57 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 1,000 | 516,736.9 | 3.39 |
| LUX IM | 陸遜梯卡 | 1,273 | 475,309.53 | 3.11 |
| 01910 | 新秀麗 | 21,000 | 416,081.33 | 2.73 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 3,496 | 2,090,721.63 | 6.03 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 2,220 | 1,722,977.43 | 4.97 |
| MC FP | 路易威登 | 1,398 | 1,529,449.63 | 4.41 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 568 | 1,243,193.14 | 3.59 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 2,428 | 1,202,088.1 | 3.47 |
| JWN US | 諾德斯特龍公司 | 2,348 | 1,158,365.85 | 3.34 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,358 | 1,037,884.02 | 3.00 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,815 | 981,143.66 | 2.83 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限 | 832 | 974,553.72 | 2.81 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 3,212 | 943,823.23 | 2.72 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 2,528 | 1,417,850.63 | 2.96 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,358 | 1,041,312.06 | 2.18 |
| MC FP | 路易威登 | 941 | 1,015,908.1 | 2.12 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 436 | 1,002,219.48 | 2.09 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 1,725 | 857,500.54 | 1.79 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 2,396 | 723,473.89 | 1.51 |
| JWN US | 諾德斯特龍公司 | 1,580 | 719,631.86 | 1.50 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 700,099.14 | 1.46 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,159 | 650,463.81 | 1.36 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 588,083.08 | 1.23 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00570 | 盈天醫(yī)藥 | 394,000 | 1,885,416.99 | 4.28 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 2,358 | 1,654,493.98 | 3.76 |
| 01206 | 科諾威德 | 386,000 | 1,565,153.34 | 3.56 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 2,528 | 1,173,947.28 | 2.67 |
| MC FP | 路易威登 | 941 | 1,025,571.21 | 2.33 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 436 | 1,014,685.36 | 2.30 |
| 02348 | 東瑞制藥 | 176,000 | 963,565.28 | 2.19 |
| CBPO US | 中國生物制品股份有限公司 | 1,555 | 888,483.41 | 2.02 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 1,725 | 850,316.77 | 1.93 |
| 00895 | 東江環(huán)保 | 83,800 | 826,782.21 | 1.88 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 4,328 | 2,382,328.63 | 5.35 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 2,358 | 1,611,731.52 | 3.62 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 2,081 | 1,441,517.81 | 3.24 |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 117,600 | 1,408,877.87 | 3.17 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,393,068.02 | 3.13 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 2,396 | 847,636.1 | 1.90 |
| 02348 | 東瑞制藥 | 144,000 | 726,254.73 | 1.63 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 582 | 647,284.45 | 1.45 |
| EL US | 雅詩蘭黛 | 1,110 | 634,727.32 | 1.43 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,159 | 574,164.83 | 1.29 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 7,802 | 4,586,830.78 | 6.16 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 5,050 | 3,914,605.14 | 5.26 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 6,400 | 3,714,044.24 | 4.99 |
| KER FP | PPR 公司 | 2,822 | 3,534,855.92 | 4.75 |
| 01913 | 普拉達(dá) | 70,500 | 3,393,738.52 | 4.56 |
| MC FP | 路易威登 | 2,750 | 3,070,070.75 | 4.12 |
| BRBY LN | 博柏利集團(tuán)公共股份有限公司 | 21,000 | 2,999,309.99 | 4.03 |
| 01928 | 金沙中國 | 51,200 | 2,353,011.07 | 3.16 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 40,000 | 2,139,648.9 | 2.87 |
| PAH3 GR | 保時捷汽車控股有限公司 | 3,003 | 1,893,619.64 | 2.54 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 6,637 | 3,810,903.28 | 5.62 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 4,268 | 3,318,403.51 | 4.89 |
| 01928 | 金沙中國 | 64,000 | 2,974,340 | 4.38 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 4,590 | 2,963,637.99 | 4.37 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 5,124 | 2,929,799.2 | 4.32 |
| MC FP | 路易威登 | 2,342 | 2,768,149.57 | 4.08 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 3,487 | 2,150,845.06 | 3.17 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 856 | 1,936,567.06 | 2.85 |
| JWN US | 諾德斯特龍公司 | 4,354 | 1,819,796.55 | 2.68 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 1,450 | 1,768,616.3 | 2.61 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 4,770 | 2,956,753.07 | 5.74 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 5,608 | 2,658,144.76 | 5.16 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 3,616 | 2,399,478.51 | 4.66 |
| 01928 | 金沙中國 | 62,000 | 1,989,867.06 | 3.86 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 3,879 | 1,956,949.92 | 3.80 |
| MC FP | 路易威登 | 1,847 | 1,855,294.19 | 3.60 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 2,784 | 1,649,651.61 | 3.20 |
| JWN US | 諾德斯特龍 | 3,719 | 1,564,384.05 | 3.04 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 5,388 | 1,331,622.24 | 2.59 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 710 | 1,311,945.15 | 2.55 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 3,704 | 2,501,737.97 | 5.90 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 4,591 | 2,360,750.65 | 5.57 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 2,959 | 1,980,426.78 | 4.67 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 3,150 | 1,722,631.52 | 4.06 |
| MC FP | 路易威登 | 1,636 | 1,613,101.07 | 3.80 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 2,361 | 1,543,802.04 | 3.64 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 692 | 1,520,954.33 | 3.59 |
| JWN US | 諾德斯特龍公司 | 3,064 | 1,488,452.62 | 3.51 |
| 01928 | 金沙中國 | 43,200 | 1,300,120.87 | 3.07 |
| CCL US | 嘉年華公司 | 4,405 | 1,221,833.66 | 2.88 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 2,450 | 6,798,267.86 | 6.23 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 10,728 | 5,804,469.93 | 5.32 |
| MC FP | 路易威登 | 4,017 | 4,323,611.06 | 3.96 |
| PP FP | PPR 公司 | 2,896 | 3,990,006.34 | 3.65 |
| 01928 | 金沙中國 | 120,000 | 3,900,563.1 | 3.57 |
| COH US | Coach公司 | 11,373 | 3,564,097.02 | 3.26 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 7,122 | 3,504,223.96 | 3.21 |
| PAH3 GR | 保時捷汽車控股有限公司 | 7,403 | 3,393,119.64 | 3.11 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 9,056 | 3,089,777.19 | 2.83 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 2,930 | 3,047,657.14 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| VOW GR | 大眾汽車有限公司 | 3 | 3,618.08 | 0.00 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 9,903 | 5,403,476.91 | 6.60 |
| MC FP | 路易威登 | 5,237 | 5,250,999.55 | 6.41 |
| UHR VX | 斯沃琪集團(tuán) | 1,254 | 4,233,973.6 | 5.17 |
| BRBY LN | 博柏利集團(tuán)公共股份有限公司 | 26,500 | 3,372,966.72 | 4.12 |
| 01913 | 普拉達(dá) | 56,100 | 3,145,926.43 | 3.84 |
| ITX SM | 印第迪克有限公司 | 4,038 | 3,084,238.23 | 3.77 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 5,376 | 2,908,635.6 | 3.55 |
| 01928 | 金沙中國 | 91,200 | 2,655,187.91 | 3.24 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 2,630 | 2,626,440.03 | 3.21 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,500 | 4,396,588.5 | 5.37 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 6,150 | 4,055,715.29 | 4.96 |
| 01913 | 普拉達(dá) | 64,100 | 3,819,345.97 | 4.67 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 6,202 | 3,820,580.16 | 4.67 |
| MC FP | 路易威登 | 2,950 | 3,564,285.82 | 4.36 |
| KER FP | PPR 公司 | 2,024 | 2,782,217.51 | 3.40 |
| UHR VX | 斯沃琪集團(tuán) | 604 | 2,390,172.69 | 2.92 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 4,800 | 2,295,110.62 | 2.81 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 1,878 | 2,258,930.86 | 2.76 |
| 005935 KS | 三星電子 | 405 | 2,029,691.28 | 2.48 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| MC FP | 路易威登 | 4,950 | 5,525,913.39 | 6.60 |
| KER FP | PPR 公司 | 3,922 | 5,073,357.95 | 6.06 |
| 01913 | 普拉達(dá) | 88,500 | 4,801,113.5 | 5.73 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 7,802 | 4,750,381.94 | 5.67 |
| BRBY LN | 博柏利集團(tuán)公共股份有限公司 | 30,000 | 4,573,286.88 | 5.46 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 5,050 | 3,623,166.22 | 4.32 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 5,200 | 2,753,653.81 | 3.29 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 48,000 | 2,624,750.23 | 3.13 |
| SFER IM | 菲拉格慕 | 11,136 | 2,592,266.87 | 3.09 |
| 01928 | 金沙中國 | 51,200 | 2,550,152.73 | 3.04 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01928 | 金沙中國 | 397,600 | 9,782,001.91 | 4.99 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 15,075 | 8,532,968.46 | 4.35 |
| AAPL | 蘋果公司 | 2,100 | 7,923,812.44 | 4.04 |
| MC FP | 路易威登 | 6,990 | 7,560,512.9 | 3.85 |
| PP FP | PPR | 5,964 | 6,458,282.01 | 3.29 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 16,470 | 6,250,543.27 | 3.19 |
| COH | Coach公司 | 11,000 | 5,350,658.54 | 2.73 |
| JWN | Nordstrom 公司 | 15,200 | 5,330,919.62 | 2.72 |
| RMS FP | 愛馬仕國際公司 | 2,481 | 5,261,816.84 | 2.68 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 12,860 | 5,068,558.37 | 2.58 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 蘋果公司 | 3,100 | 11,450,598.96 | 7.00 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 21,413 | 9,595,080.29 | 5.87 |
| MC FP | 路易威登 | 7,474 | 7,050,518.3 | 4.31 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 22,919 | 6,376,077.18 | 3.90 |
| JWN | Nordstrom公司 | 20,000 | 6,285,685.62 | 3.84 |
| PP FP | PPR | 6,764 | 5,976,127.59 | 3.65 |
| COH | Coach公司 | 15,300 | 5,659,166.33 | 3.46 |
| UHR VX | 斯沃琪集團(tuán) | 2,048 | 5,111,561.66 | 3.13 |
| 01928 | 金沙中國 | 214,000 | 4,274,198.46 | 2.61 |
| NEM | 紐蒙特礦業(yè) | 13,100 | 4,019,353.78 | 2.46 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 18,772 | 8,747,893.45 | 5.25 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 1,950 | 8,250,636.54 | 4.95 |
| PP FP | PPR 公司 | 8,096 | 7,915,515.06 | 4.75 |
| COH US | Coach公司 | 20,573 | 7,307,999.08 | 4.38 |
| MC FP | 路易威登 | 6,517 | 6,243,641.18 | 3.74 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 19,110 | 5,893,903.38 | 3.53 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 14,337 | 5,455,235.36 | 3.27 |
| 01928 | 金沙中國 | 206,000 | 4,877,233.13 | 2.92 |
| PAH3 GR | 保時捷汽車控股有限公司 | 12,715 | 4,846,115.45 | 2.91 |
| BRBY LN | 博柏利集團(tuán)公共股份有限公司 | 44,598 | 4,594,794.76 | 2.76 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 3,600 | 12,061,296.23 | 8.25 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 13,897 | 8,429,955.89 | 5.77 |
| COH US | Coach公司 | 19,373 | 6,759,396.72 | 4.62 |
| PP FP | PPR 公司 | 5,196 | 6,087,290.46 | 4.16 |
| MC FP | 路易威登 | 4,817 | 5,561,144.03 | 3.80 |
| 01913 | 普拉達(dá) | 87,700 | 5,258,698.75 | 3.60 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 15,056 | 5,174,494.74 | 3.54 |
| 01928 | 金沙中國 | 188,000 | 5,175,331.21 | 3.54 |
| MOV US | 摩凡陀 | 20,830 | 4,016,839.29 | 2.75 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 3,630 | 3,872,237.89 | 2.65 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| UHR VX | 斯沃琪集團(tuán) | 3,271 | 6,918,279.41 | 2.46 |
| DAI GR | 戴姆勒克萊斯勒 | 21,906 | 6,359,773.23 | 2.26 |
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 13,970 | 6,025,789.79 | 2.15 |
| PP FP | PPR | 6,401 | 5,383,288.21 | 1.92 |
| PAH3 GR | 保時捷汽車控股有限公司 | 16,675 | 5,213,219.55 | 1.86 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 7,073 | 5,162,605.62 | 1.84 |
| MC FP | 路易威登 | 4,812 | 4,139,564 | 1.47 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 12,891 | 3,693,345.37 | 1.31 |
| AVP | 雅芳 | 14,100 | 1,756,240.16 | 0.63 |
| 00590 | 六福集團(tuán) | 80,000 | 1,513,363.84 | 0.54 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| BMW GR | 寶馬汽車股份有限公司 | 16,572 | 7,001,520.85 | 2.74 |
| MC FP | 路易威登 | 7,298 | 6,516,949.8 | 2.55 |
| 01044 | 恒安國際 | 110,000 | 6,478,709.05 | 2.53 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奧股份有限公司 | 7,543 | 5,640,403.65 | 2.21 |
| CFR VX | 瑞士歷峰集團(tuán) | 17,588 | 5,630,487.74 | 2.20 |
| 00590 | 六福集團(tuán) | 225,000 | 4,943,243.25 | 1.93 |
| 00322 | 康師傅控股 | 250,000 | 4,783,130 | 1.87 |
| 01880 | 百麗 | 379,000 | 4,160,236.76 | 1.63 |
| SOHU | 搜狐公司 | 12,400 | 3,906,558 | 1.53 |
| TIF | 蒂芙尼 | 9,100 | 3,799,228.47 | 1.49 |