前端收費
基金代碼：100056
投資者選擇交納前端申購費用時,按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。?
標(biāo)準(zhǔn)公告費率
| 前端收費的申購費率 | 前端收費的贖回費率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申購金額(M) | 固定的0.5% | ||||
| M<100萬 | 100萬≤M＜500萬 | M≥500萬 | |||
| 1.5% | 1.2% | 1000元 | |||
后端收費
后端收費指的是投資者在購買基金的時候先不收取任何費用，但在贖回基金的時候除了收取基金的贖回費以外，還要收取后端申購費，后端申購費和贖回費率按投資者持有時間遞減。
基金代碼：000158
注：因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取后端申購費用。
投資者選擇交納后端申購費用時,按申購金額采用比例費率。費率按持有時間遞減。
標(biāo)準(zhǔn)公告費率
| 后端收費的申購費率 | 后端收費的贖回費率 | ||
|---|---|---|---|
| 持有時間 | 后端申購費率 | 持有時間 | 贖回費率 |
| 1年以內(nèi)（含） | 1.8% | ||
| 1年-3年（含） | 1.2% | 2年以內(nèi)（含） | 0.6% |
| 3年-5年（含） | 0.6% | 2年-3年（含） | 0.3% |
| 5年以上 | 0 | 3年以上 | 0 |
養(yǎng)老金特定費率
1、養(yǎng)老金客戶在前端申購時實施特定申購費率，具體包括： 全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
2、養(yǎng)老金客戶的贖回費按原費率收取
標(biāo)準(zhǔn)公告費率
| 前端收費的申購費率 | 前端收費的贖回費率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申購金額(M) | 固定的0.5% | ||||
| M<100萬 | 100萬≤M＜500萬 | M≥500萬 | |||
| 0.45% | 0.36% | 1000元 | |||
“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。
“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。
當(dāng)日的申購和贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購和贖回的成交情況。